Der Saisonabschluss beginnt vor dem letzten Kassenabend.
Wer offene Vorgänge früh sortiert, muss am Ende nicht gleichzeitig Geld, Belege, Erklärungen und Zugänge zusammensuchen. Diese Reihenfolge macht den Abschluss überprüfbar.
Das Wichtigste in Kürze
- Stichtag und Verantwortliche festlegen
- Offene Einnahmen und Ausgaben klären
- Kassenstand gegen das tatsächliche Geld prüfen
- Bericht, Exporte und Übergaben sichern
Inhalt
Einen Stichtag ankündigen
Legt fest, bis wann neue Vorgänge für die alte Saison eingereicht werden und wann der Schlussabgleich erfolgt. Informiert die Mannschaft rechtzeitig über offene Beträge und noch fehlende Belege.
Offene Vorgänge einzeln entscheiden
Prüft angekündigte, aber noch nicht bestätigte Zahlungen. Klärt Strafen im Widerspruch und Ausgaben, die noch auf Freigabe oder Erstattung warten. Ein Vorgang bleibt offen, solange der nächste Schritt nicht nachvollziehbar erledigt ist.
Dokumentierten und tatsächlichen Stand abgleichen
Vergleicht bestätigte Einnahmen sowie ausgezahlte und direkt bezahlte Ausgaben mit dem tatsächlichen Bestand auf Mannschaftskonto, PayPal-Ziel und in der Bargeldkasse. Differenzen werden erklärt und korrigiert, nicht durch einen pauschalen Ausgleich verborgen.
Ergebnis sichern und Übergabe vorbereiten
Erstellt den Saisonbericht und die benötigten Exporte. Haltet Sonderfälle schriftlich fest und entscheidet, welche offenen Beträge, Mitglieder und Regeln in die nächste Saison übernommen werden. Bei einem Rollenwechsel folgt die Übergabe-Checkliste.
Praxiswissen, keine Vereins- oder Rechtsberatung. Passt Regeln, Zuständigkeiten und Aufbewahrung an euren Verein und eure tatsächlichen Abläufe an.
